花旗Q2大举抛售纳指看跌期权(QQQ.PUT.US)，仍然重仓英伟达(NVDA.US)、微软(MSFT.US)等科技巨头
我要评论根据美国证券交易委员会(SEC)的花旗报告，花旗在截至2025年6月30日的大跌期等科第二季度持仓显示，其总市值达到2040亿美元，举抛技巨较上一季度的售纳1960亿美元增长约4.08%。在本季度中，仍然重花旗新增了520只个股，仓英增持了1720只个股，伟达微软同时减持了3015只个股并清仓了427只个股。花旗前十大持仓标的大跌期等科占总市值的19.82%。
在前五大重仓股中，举抛技巨英伟达(NVDA.US)排名第一，售纳持有4651.60万股，仍然重市值约73.49亿美元，仓英占投资组合的伟达微软3.61%，持仓数量较上季度减少9.35%。花旗微软(MSFT.US)紧随其后，持有1188.71万股，市值约59.13亿美元，占比2.90%，持仓数量下降9.66%。苹果(AAPL.US)位列第三，持仓23125.77万股，市值约47.44亿美元，占比2.33%，下降5.14%。iShare罗素2000指数ETF看跌期权(IWM.US,PUT)排名第四，持有2137.39万股，市值约46.12亿美元，占比2.27%，持仓数量增加9.47%。亚马逊(AMZN.US)位列第五，持仓1934.04万股，市值约42.43亿美元，占比2.08%，持仓数量微降0.61%。
此外，前十大持仓股还包括特斯拉看跌期权(TSLA.US,PUT)、特斯拉(TSLA.US)、博通(AVGO.US)、Meta(META.US)和谷歌(GOOGL.US)。特别值得注意的是，特斯拉看跌期权在第二季度的持仓较上一季度增长了38.77%。
从持仓变动来看，前五大买入标的包括Meta看跌期权(META.US,PUT)、特斯拉看跌期权(TSLA.US,PUT)、微软看跌期权(MSFT.US,PUT)、iShares 7-10年美国国债ETF看涨期权(IEF.US,CALL)和Carvana看跌期权(CVNA.US,PUT)。相对而言，前五大卖出标的有纳指100ETF看跌期权(QQQ.PUT.US)、黄金ETF-SPDR(GKD.US,CALL)、iShares 20年以上美国国债ETF看涨期权(TLT.US,CALL)、苹果(AAPL.US)及iShares iBoxx高收益公司债债券指数ETF看跌期权(HYG.US,PUT)。值得一提的是，上季度纳指100ETF看跌期权曾位列花旗前五大重仓股之首。
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